Översikt
Ekonomi är en omfattande modul i Teoricentralen som hanterar företagets ekonomiska inställningar och processer. I denna guide behandlar vi ekonomiinställningar, medan e-handelsfunktioner beskrivs i en separat lathund.
Innehåll:
Kontoplan & Baskontoplan – Hantering av konton och intäktsstruktur.
Kassa – Inställningar för betalningar och kvittohantering.
Presentkort – Konfiguration av giltighetstider.
Lektionstyper – Definiera enheter och typer för lektioner.
Artiklar – Grunden för ekonomihanteringen i systemet.
1. Kontoplan & Baskontoplan
Skapa och hantera kontoplan
Gå till Inställningar → Ekonomi → Kontoplan.
Aktivera en baskontoplan, exempelvis BAS 2023.
Systemet genererar automatiskt artiklar utifrån baskontoplanen.
Du kan skapa egna konton genom att klicka på Skapa ny kontoplan.
Exempel: 3020 Köravgifter för moped, 3021 Köravgifter för personbil.
Konfigurera baskontoplan
Gå till Inställningar → Ekonomi → Baskontoplan.
Välj ett konto för varje ekonomisk hantering via rulllistan.
Säkerställ att konfigurationen stämmer överens med företagets redovisning.
2. Kassa
Inställningar för kassan
Gå till Inställningar → Ekonomi → Kassa.
Ställ in hur kontantfakturor ska hanteras:
Ska fakturan skickas automatiskt efter köp?
Ska fakturor skapas manuellt?
Anpassa fakturalogotypen – Ladda upp en logotyp för att inkludera på fakturor.
Lägg till anpassad text på kvitton, exempelvis information om köpvillkor och giltighetstid.
Automatisk debitering av bokningar
Systemet kan automatiskt debitera körda lektioner varje kväll kl. 23:00.
Om eleven saknar lektionssaldo sätts skulden mot elevsaldo.
Vi rekommenderar att du granskar debiteringsflödet innan denna funktion aktiveras.
3. Presentkort
Konfigurera giltighetstid
Gå till Inställningar → Ekonomi → Presentkort.
Ange hur länge presentkort ska vara giltiga (standard: 24 månader).
Spara inställningarna.
4. Lektionstyper
Hantera lektionstyper
Gå till Inställningar → Ekonomi → Lektionstyper.
Systemet skapar automatiskt lektionstyper utifrån aktiverade kontoplaner.
Du kan:
Använda befintliga lektionstyper.
Skapa egna lektionstyper.
Ändra namn på befintliga typer.
Välj enhet (t.ex. styck eller minut) baserat på hur verksamheten fakturerar lektioner.
5. Artiklar
Grunden för ekonomihantering
Artiklar styr hur företagets tjänster och produkter hanteras ekonomiskt.
Gå till Inställningar → Ekonomi → Artiklar.
Befintliga artiklar finns under Inaktiva artiklar – Aktivera relevanta artiklar.
För att aktivera en artikel:
Klicka på artikelnamnet.
Justera namn och pris.
Koppla en debiteringsartikel.
Välj antal lektionssaldon.
Ändra bokföringskontonummer vid behov.
Typer av artiklar
Bokningsdebiteringsartikel – Debiterar kunden via bokningsschemat.
Lektionssaldoförskottsartikel – Säljs i kassan eller e-handeln.
Vara/Övriga tjänster – Artiklar som levereras direkt, t.ex. speglar eller drycker.
Digitalt teorimaterial – Aktiverar teorimaterial automatiskt vid köp.
Digitala böcker – Aktiverar digitala utbildningsböcker vid köp.